Program eToro->eDavki sedaj omogoča tudi pretvorbo podatkov trgovanja s platforme Interactive Brokers (kratko IBKR). Trgovalci na platformi IBKR bodo tako razbremenjeni ročnega vnosa podatkov na eDavke. Prav tako velja za platformo CapTrader, ki je del IBKR.
Kako poteka pretvorba podatkov z IBKR / CapTrader v program eToro->eDavki?
S programom eToro->eDavki je mogoče pretvoriti prodajo delnic (ETF, skladi, surovine…), prejete dividende in obresti s platforme IBKR. Najprej pa je potrebno pridobiti ustrezno datoteko s platforme.
Navodila za oblikovanje XML datoteke z zgodovino trgovanja na platformi Interactive Broker (IBKR) / Captrader.
- Prijavite se s svojimi uporabniškimi podatki na platformi IBKR/Captrader. Kliknite povezavo Perfomanice & Reports in izberite Flex Queries. Kliknite + v vrstici Activity Flex Query. Poimenujte vašo poizvedbo (“query”) v postavki Query Name (npr. Moji podatki).
2. Sledi izbira tipov instrumentov, ki jih boste vključili v svojo poizvedbo in s tem posledično zgodovino trgovanja na platformi. Kliknite na Cash Transactions v poglavju Sections. V podpoglavju Cash Transactions obkljukajte spodaj označene možnosti:
- Dividends
- Payment in Lieu of Dividends
- Withholding Tax
- Broker Interest Paid
- Broker Interest Received
- Bond Interest Paid
- Bond Interest Received
Ko ste obkljukali teh 7 vrstic, spodaj označite Select All. Povsem spodaj kliknite Save.
3. S tem ste dodali Cash Transactions. Sedaj dodajte še Corporate Actions (obkljukajte v poglavju Sections). Pod Corporate Actions označite samo Select All in povsem spodaj shranite s klikom na Save.
4. Sedaj ste spet nazaj v poglavju Sections in tu obkljukajte Financial Instrument Information. Tudi v tem podpoglavju obkljukajte Select All in shranite s Save.
5. Sedaj ste spet nazaj v poglavju Sections. Obkljukajte Interest Accruals, kliknite Select All in Save.
6. Preostanejo še podatki o trgovanju. Obkljukajte Trades. Označite Execution in Closed Lots ter kliknite Select All. Tudi te nastavitve shranite povsem spodaj s klikom na Save.
7. Na glavnem zaslonu boste pod poglavjem Sections našli naslednji zaslon (General Configuration). Pomembno je, da je Date Format enak yyyyMMdd in Time Format enak HHmmss. Ostalo pustite nastavljeno, kot je na sliki ter kliknite Continue.
8. Kliknite Create. Tako ste oblikovali nastavitve vaše poizvedbe (Query). Z njo lahko za vsako davčno leto posebej (torej od prvega delovnega dne v januarju do zadnjega delovnega dne v decembru) izvozite podatke o trgovanju v tem obdobju.
9. Zaženite poizvedbo s klikom na puščico desno (>). Določite ustrezno podatke, kot je primer v spodnji sliki za davčno leto 2024. Po kliku na Run bo zagnana poizvedba in lahko boste na računalnik prenesli XML datoteko z zgodovino trgovanja na platformi IBKR za to obdobje.
Celotno navodilo lahko prenesete in si ga ogledate tudi v PDF formatu.
Pozor! Če ste na IBKR trgovali tudi v prejšnjih davčnih letih, morate prek iste poizvedbe s platforme obvezno prenesti tudi trgovalne podatke za ta posamezna davčna leta.
Če uporabljate tudi katero od platform eToro, Plus500 ali Trading212 Invest, je potrebno v program eToro->eDavki uvoziti vse datoteke (torej datoteke s platform IBKR in Trading212 Invest za tekoče in morebitna prejšnja davčna leta ter s platform eToro in Plus500 za tekoče davčno leto).